PAYMENT MATCH / 自主制作サンプル

入金明細と請求一覧を、
1件ずつ見比べている方へ。

同じ取引先を探して、金額を確認して、印を付ける。
その往復を、照合結果と残額の一覧にまとめる制作例です。

使うのはExcelとCSV。

元の表は最初から確認可能。読み込んだファイルの内容をもとに照合します。

見本では名義と金額が1対1で一致する2件を照合。その後、30,000円の入金に18,000円と12,000円の請求を選んで割り当てます。

照合済みは55,000円から85,000円へ。金額が異なるものや同額の候補は、画面で対象・金額を確認できます。

架空データによる自主制作です。顧客の導入実績・作業時間の削減実測ではありません。

件数が少なくExcelの既存機能で足りる場合や、会計・請求サービスとの連携が合う場合もあります。今の運用を確認して方法を検討します。

見本と同じ見出しのxlsx・UTF-8 CSVを1ファイルずつ、各500行・3MBまで。Excelは「請求一覧」と「名義対応」シートを使用。金額は円の正の整数です。

登録した名義と金額が1対1で一致するものを照合し、合算・一部入金は対象と割当額を選びます。手数料差の自動処理、銀行ログイン、会計登録、送金は含みません。再読込で割当はリセットされるため、必要な結果はExcelへ保存してください。

ファイルはブラウザー内で処理します。お試しは架空データで、実在の機密情報は使用しないでください。

相談から個別制作へ

最初は、今使っているファイルの種類、月のおおよその件数、手間が残る箇所の3点をお知らせください。「請求はExcel、入金は銀行CSV。毎月約100件あり、合算分の確認に時間がかかる」といった説明で大丈夫です。

個別制作では、合意した照合手順で使えるツール、確認結果を出力するExcelの書式、操作手順をまとめてお渡しします。資料の確認が必要になったら、取引先名や金額を置き換えた見本から検討します。

Webアプリ個別制作の目安 50,000円〜税込・小規模なWebアプリの参考価格

入力形式、照合条件、結果の書式、保存・共有の有無を確認して見積もります。外部サービス利用料・継続運用費は内容により別途です。

相談 → 見本・利用環境の確認 → 対応範囲と見積もり → 合意後に制作・検証。